Ngày đăng: 22/06/2015
Ngoài tình hình kinh doanh ổn định, thì thời gian gần đây có nhiều thông tin cho thấy BIC đang trong quá trình đàm phán bán cổ phần cho cổ đông chiến lược (đây là hoạt động đã có trong nghị quyết của BIC từ đầu năm) và việc BIC đã chính thức được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu Thế Giới A.M.Best định hạng năng lực tài chính đạt mức B+ (năng lực tài chính vững mạnh) và định hạng năng lực tổ chức phát hành đạt mức bbb- (công ty duy trì được khả năng thực hiện các cam kết tài chính tốt) là những bước đi chuẩn bị cho khả năng thành công của BIC trong việc lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp.
Loại trừ yếu tố đột biến từ thông tin chưa được xác nhận nếu trên và căn cứ trên kết quả kinh doanh mà BIC đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014 chúng tôi dự báo BIC có thể đạt tổng doanh thu hơn 1.050 tỷ đồng, tương đương doanh thu thuần hơn 700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 109 tỷ đồng, EPS năm 2014 dự kiến đạt 1.500 đồng/cp. Bằng các phương pháp định giá cơ bản chúng tôi định giá BIC trong năm 2014 ở mức hợp lý là khoảng 20.000 đồng/cp và với mức giá hiện tại 15.600 đồng/cp thì chúng tôi khuyến nghị MUA BIC tại vùng giá 15.000 – 15.600 đồng/cp, với kỳ vọng đạt mức giá mục tiêu 20.000 đồng/cp trong 4 tháng cuối năm 2014.
