Ngày đăng: 10/05/2016
Chúng tôi khuyến nghị Nắm giữ đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) với mức định giá trên cơ sở thận trọng 26.000 đồng/cp, với tiềm năng tăng giá ~9% so với 23.700 đồng/cp ngày 09/05/2016 trên cở sở:
• Triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp nhiệt điện, thủy điện trong năm 2016.
• Hoạt động kinh doanh Điện nước sẽ đóng góp 45% tổng cơ cấu lợi nhuận của REE trong năm 2016.
• Hoạt động cơ điện dịch vụ công trình (REE M&E) tiếp tục giữ vị trí vượt trội trong ngành với giá trị lớn các hợp đồng được ký. Các dự án lớn vừa được ký kết sẽ đảm bảo công việc và doanh thu cho REE trong những năm tới.
• Hoạt động xuất khẩu các sản phẩm Reetech bắt đầu mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho REE.
• Dự án tòa nhà Etown Central sẽ giúp mảng bất động sản tăng trưởng gần 30% trong giai đoạn 2016-2018.
• Nhờ đạt kết quả kinh doanh bám sát kế hoạch: REE tiếp tục duy trì tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao.
• Các khoản đầu tư tài chính của REE đang mang lại những tín hiệu tích cực.
